iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
77,96€
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iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.086,58$ | — | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 |   | 77,96€ | -1,13% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE Eb.Rexx Gov Germ 1.5-2.5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
318,7M€
Patrimonio de la clase
318,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP364 | 6.086,58$ | — | — | 0,150% | |||
| DE0006289473 | | 77,96€ | -1,13% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0006289473
Clases disponibles
2024-0,33%
5 años-1,05%
Riesgo2 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,92%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
-0,82
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
0,20
Correlación
99,43
Ratio de Información
-3,63
Rentabilidad anualizada
-1,13%
Volatilidad
1,84%
Máxima caída
-6,10%
Alpha
-0,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,41
R Cuadrado
96,10
Tracking Error
0,35
Correlación
98,03
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
1,45%
Máxima caída
-8,04%
Alpha
-0,72
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
0,38
Correlación
96,44
Ratio de Información
-1,66
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 59.374.780€ | 20,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 56.377.361€ | 19,73% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 48.936.136€ | 17,13% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 41.318.979€ | 14,46% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 35.222.483€ | 12,33% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 35.039.329€ | 12,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 9.317.290€ | 3,26% |
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