iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
107,31€
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iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 |   | 107,31€ | -4,75% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Cap 1.5-10.5 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
181,7M€
Patrimonio de la clase
181,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0H0785 | | 107,31€ | -4,75% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0H0785
Clase única
2024-1,52%
5 años-2,31%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,96%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-2,57%
Alpha
-0,36
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,58
Tracking Error
1,04
Correlación
98,78
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
-4,75%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
-0,10
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
1,06
Correlación
99,05
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
-2,31%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-20,09%
Alpha
-0,38
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
1,17
Correlación
98,64
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 8.655.398€ | 4,95% |
Belgium (Kingdom Of) 3%BE0000357666 | 8.274.445€ | 4,74% |
Italy (Republic Of) 4.4%IT0005518128 | 7.798.523€ | 4,46% |
Austria (Republic of) 2.9%AT0000A324S8 | 7.571.087€ | 4,33% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 7.525.786€ | 4,31% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 7.322.519€ | 4,19% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 7.316.037€ | 4,19% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 7.221.709€ | 4,13% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 7.160.334€ | 4,10% |
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171 | 7.150.680€ | 4,09% |
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