iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)
5,58€
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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 | 5,58€ | 5,15% | — | 0,150% | |||
| DE0005933931 |   | 154,60€ | 5,13% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.926,6M€
Patrimonio de la clase
22,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 | 5,58€ | 5,15% | — | 0,150% | |||
| DE0005933931 | | 154,60€ | 5,13% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2QP331
Clases disponibles
2024+10,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,62%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-9,92%
Alpha
1,67
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,28
Correlación
99,61
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-24,13%
Alpha
1,72
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
2,21
Correlación
99,18
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,1%
Servicios Financieros
19,4%
Tecnología
16,4%
Consumo Cíclico
12,7%
Salud
6,7%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
5,7%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,0%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,9%
Giantcap
46,9%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 807.479.993€ | 12,82% |
Siemens AGDE0007236101 | 620.211.511€ | 9,84% |
Allianz SEDE0008404005 | 487.393.172€ | 7,74% |
Airbus SENL0000235190 | 437.037.995€ | 6,94% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 357.397.037€ | 5,67% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 290.516.676€ | 4,61% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 246.927.959€ | 3,92% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 226.783.787€ | 3,60% |
Basf SEDE000BASF111 | 200.945.071€ | 3,19% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 180.258.401€ | 2,86% |
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