iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
61,53€
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |   | 61,53€ | 9,59% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
287,1M€
Patrimonio de la clase
287,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 | | 61,53€ | 9,59% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2024+13,95%
5 años+11,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,80%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,93
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
83,41
Tracking Error
7,31
Correlación
91,33
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
9,59%
Volatilidad
19,67%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
0,00
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
84,85
Tracking Error
8,02
Correlación
92,11
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
11,59%
Volatilidad
19,05%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
2,53
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
86,41
Tracking Error
7,03
Correlación
92,96
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,5%
Industriales
25,1%
Consumo Cíclico
18,1%
Consumo Defensivo
9,3%
Salud
5,4%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Financieros
4,7%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,1%
Largecap
29,6%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 48.320.125€ | 14,75% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 28.477.377€ | 8,69% |
SAP SEDE0007164600 | 27.145.762€ | 8,29% |
Siemens AGDE0007236101 | 19.333.002€ | 5,90% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 18.439.735€ | 5,63% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 15.351.022€ | 4,69% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 13.743.243€ | 4,20% |
Airbus SENL0000235190 | 13.376.609€ | 4,08% |
Hermes International SAFR0000052292 | 11.344.578€ | 3,46% |
Safran SAFR0000073272 | 11.268.247€ | 3,44% |
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