iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
150,32€
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iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM8Y81 | 5,32$ | 0,99% | — | 0,220% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,17£ | — | — | — | |||
| IE00B428Z604 |  | 150,32€ | -4,42% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
334,4M€
Patrimonio de la clase
325,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMM8Y81 | 5,32$ | 0,99% | — | 0,220% | |||
| IE000Q4EBLW2 | 5,17£ | — | — | — | |||
| IE00B428Z604 | | 150,32€ | -4,42% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B428Z604
Clases disponibles
2024-0,37%
5 años-2,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,31%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-2,54%
Alpha
0,90
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,53
Correlación
99,81
Ratio de Información
1,99
Rentabilidad anualizada
-4,42%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-19,70%
Alpha
0,43
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
0,78
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
-2,15%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-20,77%
Alpha
-0,05
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
96,73
Tracking Error
1,19
Correlación
98,35
Ratio de Información
0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.75%ES0000012411 | 10.345.350€ | 3,10% |
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868 | 9.227.197€ | 2,76% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 8.945.950€ | 2,68% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 8.928.938€ | 2,67% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 8.822.905€ | 2,64% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 8.785.694€ | 2,63% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 8.465.460€ | 2,54% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 8.230.533€ | 2,47% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012I08 | 8.161.917€ | 2,44% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 8.093.530€ | 2,42% |
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