iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
92,21€
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iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF3NC260 | 6,40$ | 6,94% | — | 0,550% | |||
IE00BK6NC514 | 5,19CHF | 3,74% | — | 0,550% | |||
IE00BF3N7094 | 5,65€ | 0,98% | — | 0,500% | |||
IE00B66F4759 | 92,21€ | 0,98% | — | 0,500% | |||
IE00BJBLQ958 | 53,82kr | -3,09% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.327,5M€
Patrimonio de la clase
5.838,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF3NC260 | 6,40$ | 6,94% | — | 0,550% | |||
IE00BK6NC514 | 5,19CHF | 3,74% | — | 0,550% | |||
IE00BF3N7094 | 5,65€ | 0,98% | — | 0,500% | |||
IE00B66F4759 | 92,21€ | 0,98% | — | 0,500% | |||
IE00BJBLQ958 | 53,82kr | -3,09% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B66F4759
Clases disponibles
2024+1,95%
5 años+2,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,61%
Volatilidad
3,39%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
-1,08
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
97,65
Tracking Error
0,61
Correlación
98,82
Ratio de Información
-2,91
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-0,24
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,04
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-15,42%
Alpha
-0,55
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,91
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Cash
1,8%
Convertible
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 94.134.793€ | 1,28% |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674 | 55.655.688€ | 0,76% |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%XS2550063478 | 35.148.975€ | 0,48% |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38%XS2406607171 | 35.176.526€ | 0,48% |
Cerved Group S.p.A. 9.19%XS2445840809 | 30.406.740€ | 0,41% |
Grifols Escrow Issuer S A U 3.88%XS2393001891 | 28.507.367€ | 0,39% |
Organon & Co 2.88%XS2332250708 | 27.608.307€ | 0,38% |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%XS2287912450 | 28.223.072€ | 0,38% |
Verisure Holding AB (publ) 3.25%XS2289588837 | 26.947.139€ | 0,37% |
Forvia SE 2.75%XS2405483301 | 27.026.361€ | 0,37% |
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