iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)
58,77€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Large NR LCL
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
130,5M€
Patrimonio de la clase
130,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BCLWRF22 | 58,77€ | 9,79% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BCLWRF22
Clase única
2024+12,45%
5 años+10,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,00%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-8,93%
Alpha
0,76
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,76
Correlación
99,83
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
16,04%
Máxima caída
-21,83%
Alpha
0,81
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,29
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
10,36%
Volatilidad
18,49%
Máxima caída
-25,39%
Alpha
0,83
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,66
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,5%
Industriales
16,5%
Tecnología
16,5%
Consumo Cíclico
14,6%
Consumo Defensivo
8,1%
Salud
6,7%
Servicios Públicos
5,4%
Energía
4,3%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
3,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
96,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Estados Unidos
0,8%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,7%
Largecap
43,5%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.298.860€ | 7,70% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.577.389€ | 4,92% |
SAP SEDE0007164600 | 5.571.019€ | 4,17% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 4.412.843€ | 3,30% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.172.345€ | 3,12% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.724.959€ | 2,79% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 3.252.289€ | 2,43% |
Sanofi SAFR0000120578 | 3.203.441€ | 2,40% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.076.811€ | 2,30% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.958.151€ | 2,21% |
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