iShares Core € Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4,87£
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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC407 | 4,48CHF | -0,06% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFJYN35 | 4,87£ | -1,30% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 |  | 4,96€ | -2,39% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 |  | 118,06€ | -2,40% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 46,74kr | -6,95% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14.274,8M€
Patrimonio de la clase
84,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC407 | 4,48CHF | -0,06% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFJYN35 | 4,87£ | -1,30% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | | 4,96€ | -2,39% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 | | 118,06€ | -2,40% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 46,74kr | -6,95% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BDFJYN35
Clases disponibles
2024+1,19%
5 años+0,37%
Riesgo3 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,97%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,30%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Convertible
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 33.657.564£ | 0,23% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 18.932.450£ | 0,13% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%XS0525602339 | 15.078.657£ | 0,11% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 15.620.130£ | 0,11% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%BE6285457519 | 13.825.236£ | 0,10% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 13.447.107£ | 0,09% |
BNP Paribas SA 2.13%FR0013398070 | 12.222.119£ | 0,09% |
BP Capital Markets PLC 3.63%XS2193662728 | 12.240.236£ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 1.96%XS2461234622 | 12.605.844£ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.88%XS1586555945 | 13.049.791£ | 0,09% |
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