Franklin Templeton
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
28,19€
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
LibertyQ European Dividend NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
64,6M€
Patrimonio de la clase
64,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF2B0L69 | 28,19€ | 7,67% | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF2B0L69
Clase única
2024+8,96%
5 años+8,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin European Quality Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,61%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
1,32
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
84,70
Tracking Error
4,03
Correlación
92,03
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
7,67%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
0,16
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
84,67
Tracking Error
5,27
Correlación
92,02
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
8,87%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-23,02%
Alpha
1,64
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
91,78
Tracking Error
5,03
Correlación
95,80
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,5%
Servicios de Comunicación
14,8%
Servicios Públicos
11,0%
Materiales Básicos
10,9%
Consumo Defensivo
8,9%
Salud
8,5%
Industriales
8,0%
Energía
6,6%
Inmobiliario
2,2%
Tecnología
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
49,5%
Reino Unido
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
22,7%
Asia Desarrollada
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
38,4%
Largecap
34,7%
Giantcap
17,8%
Smallcap
5,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
BAE Systems PLCGB0002634946 | 2.296.066€ | 3,57% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 2.218.820€ | 3,45% |
Assicurazioni GeneraliIT0000062072 | 2.108.629€ | 3,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.003.001€ | 3,11% |
Anglo American PLCGB00B1XZS820 | 1.969.011€ | 3,06% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.889.206€ | 2,93% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 1.883.355€ | 2,93% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 1.876.512€ | 2,92% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 1.844.728€ | 2,87% |
Admiral Group PLCGB00B02J6398 | 1.847.543€ | 2,87% |
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