iShares VII PLC - iShares FTSE Italia Md-Sm Cp ETF EUR Acc
7,00€
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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE Italia PIR Mid Small Cap GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29,6M€
Patrimonio de la clase
29,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF
iShares VII PLC - iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BF5LJ058 | 7,00€ | 3,37% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BF5LJ058
Clase única
2024+9,77%
5 años+8,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,30%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
-11,13
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
50,62
Tracking Error
10,56
Correlación
71,15
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-26,48%
Alpha
-8,19
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
77,98
Tracking Error
8,19
Correlación
88,31
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
8,63%
Volatilidad
20,54%
Máxima caída
-29,71%
Alpha
-3,20
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
82,48
Tracking Error
9,00
Correlación
90,82
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,5%
Tecnología
17,3%
Servicios Financieros
17,3%
Industriales
16,1%
Materiales Básicos
10,9%
Servicios Públicos
4,9%
Consumo Defensivo
3,4%
Salud
3,1%
Servicios de Comunicación
2,3%
Energía
2,2%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
42,9%
Mediumcap
40,3%
Microcap
14,9%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Buzzi SpaIT0001347308 | 2.127.435€ | 7,28% |
Reply SpAIT0005282865 | 1.901.796€ | 6,50% |
De'Longhi SPAIT0003115950 | 1.393.914€ | 4,77% |
Banca GeneraliIT0001031084 | 1.312.628€ | 4,49% |
BFF Bank SpAIT0005244402 | 970.043€ | 3,32% |
Brembo NVNL0015001KT6 | 962.295€ | 3,29% |
Technoprobe SpAIT0005482333 | 833.212€ | 2,85% |
Technogym SpAIT0005162406 | 768.681€ | 2,63% |
Maire SpA Ordinary SharesIT0004931058 | 766.535€ | 2,62% |
Iren SpAIT0003027817 | 749.268€ | 2,56% |
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