AmundiLyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist
135,83€
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Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598690169 |   | 135,83€ | 9,73% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
151,3M€
Patrimonio de la clase
151,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1598690169 | | 135,83€ | 9,73% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1598690169
Clase única
2024+11,63%
5 años+8,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,77%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
3,10
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
79,74
Tracking Error
5,82
Correlación
89,30
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
9,73%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-19,81%
Alpha
2,11
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
81,80
Tracking Error
6,73
Correlación
90,44
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
8,97%
Volatilidad
20,26%
Máxima caída
-29,96%
Alpha
-1,09
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
90,53
Tracking Error
6,31
Correlación
95,14
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,3%
Industriales
15,4%
Servicios Públicos
9,8%
Consumo Cíclico
8,8%
Energía
8,4%
Salud
7,4%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales Básicos
4,7%
Inmobiliario
2,0%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
97,6%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,3%
Giantcap
33,0%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 8.315.477€ | 5,47% |
Allianz SEDE0008404005 | 6.105.931€ | 4,02% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.036.424€ | 3,97% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.110.388€ | 3,36% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.399.495€ | 2,90% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.184.975€ | 2,75% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 4.114.990€ | 2,71% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 3.995.956€ | 2,63% |
AXA SAFR0000120628 | 3.443.448€ | 2,27% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.422.423€ | 2,25% |
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