BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB Track X EUR Inc
86.915,49€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI EuCr SRI SSxFF PAB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.963,3M€
Patrimonio de la clase
941,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1953136287 | 9,06€ | — | — | 0,080% | |||
LU1953136444 | 86.915,49€ | -3,02% | — | 0,000% | |||
LU1862449235 | 98,82€ | -3,03% | — | 0,020% | |||
LU2257990759 | 85,41€ | -3,07% | — | 0,030% | |||
LU1859444843 | 98,56€ | -3,08% | — | 0,030% | |||
LU1859444769 | 9,85€ | -3,09% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
LU1953136444
Clases disponibles
2024+0,07%
5 años-1,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,00%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
0,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,30
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
-3,02%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-17,79%
Alpha
0,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,59
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,06
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
0,86
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Convertible
2,3%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 5.974.382€ | 0,20% |
Novartis Finance S 0%XS2235996217 | 5.884.964€ | 0,20% |
DH Europe Finance II SARL 0.75%XS2050406094 | 5.203.998€ | 0,18% |
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V. 0.8%XS2366407018 | 5.385.416€ | 0,18% |
EssilorLuxottica SA 0.125%FR0013463650 | 5.016.745€ | 0,17% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 4.894.353€ | 0,17% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 5.145.905€ | 0,17% |
Visa Inc 1.5%XS2479941499 | 4.924.944€ | 0,17% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 4.994.060€ | 0,17% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 5.015.832€ | 0,17% |
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