AZ Fund 1 - AZ Equity - Small Cap Europe FoF A-AZ Fund Acc
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
150,6M€
Patrimonio de la clase
88,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
0,010%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
5,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF
AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0262753857 | 7,60€ | -3,04% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU0262754079 | 7,59€ | -3,07% | 1.500€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0262753857
Clases disponibles
2024+6,97%
5 años+3,20%
Riesgo6 / 7
Gastos5,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond Small Cap Europe FoF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,20%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-10,69%
Alpha
-4,64
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
96,89
Tracking Error
4,23
Correlación
98,43
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
-3,04%
Volatilidad
14,46%
Máxima caída
-28,26%
Alpha
-3,64
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
4,90
Correlación
97,71
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
14,96%
Máxima caída
-28,26%
Alpha
-1,87
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
92,70
Tracking Error
6,98
Correlación
96,28
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,7%
Consumo Cíclico
13,0%
Servicios Financieros
11,7%
Tecnología
9,8%
Materiales Básicos
6,8%
Salud
6,0%
Energía
5,6%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
5,5%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
93,3%
Zona Euro
55,1%
Reino Unido
15,1%
Europa (ex-Zona Euro)
12,2%
Estados Unidos
9,1%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,3%
Japón
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,3%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
1,8%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,5%
Smallcap
33,5%
Microcap
11,7%
Largecap
6,2%
Giantcap
3,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs I2€LU0196034663 | 8.962.351€ | 5,95% |
MainFirst Top European Ideas CLU0308864965 | 8.327.321€ | 5,53% |
FTSE SMALLCAP INDEX 16/01/2062 (354LF1056GBP) | 3.906.640€ | 2,59% |
Oddo BHF Avenir Europe CI-EURFR0010251108 | 3.579.027€ | 2,38% |
DWS Invest ESG Eurp Small/Mid Cap TFCLU1932939488 | 3.433.512€ | 2,28% |
BGF US Mid-Cap Value D2LU0827887786 | 2.443.224€ | 1,62% |
Euro Stoxx 50 Future June 24DE000C6XKDS0 | 1.939.000€ | 1,29% |
Ipsos SAFR0000073298 | 1.715.313€ | 1,14% |
AltenFR0000071946 | 1.592.413€ | 1,06% |
Janus Henderson Hrzn Glb SC IU2 EURLU1984712676 | 1.472.646€ | 0,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.